Dove Investire Oggi: Il Mercato Toro ha finito la sua corsa?

Il rodeo del mercato rialzista è finito

I molti fondi sistematici che hanno spinto le azioni al rialzo a metà marzo, sono ora diventati venditori.

Inoltre, la liquidità sta ora abbandonando il mercato.

Le azioni rimangono molto costose rispetto alla crescita degli utili.

Questi dati sono stati presentati in precedenza agli abbonati di Reading The Markets , un gruppo di investimento SA.

Sì, i rialzisti erano in trappola , d'accordo, e ora hanno grossi problemi potenzialmente in arrivo poiché i fondi sistematici che hanno contribuito a far salire le azioni si capovolgeranno ancora una volta e diventeranno venditori, e i saldi delle riserve diminuiranno.

Sì, i fondi sistematici, come i consulenti dei commercianti di materie prime ("CTA"), che hanno contribuito a spingere il mercato verso l'alto da metà marzo e si sono riempiti verso la scadenza delle opzioni a causa della copertura dei market maker, sono molto vicini a trasformare i venditori. Sulla base di un articolo di Bloomberg , questi fondi sistematici si sono caricati su circa 170 miliardi di dollari in azioni globali, raggiungendo i livelli più alti dall'inizio del 2022

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Dove Investire oggi: il mercato TORO ha finito la sua spinta

Il problema è che ora è probabile che questi fondi diventino venditori dopo la grande svendita del 25 aprile e, a un certo punto, probabilmente inizieranno a vendere allo scoperto sul mercato. L'S&P 500 ( SP500 ) è sceso dell'1,6% il 25 aprile, poiché le preoccupazioni per il limite del debito, ulteriori problemi bancari e un rallentamento della crescita globale hanno fatto scendere le azioni. L'articolo di Bloomberg ha osservato che una violazione di 4.130 sull'S&P 500 Futures ( SPX ) darebbe inizio a questo processo di vendita e potrebbe comportare che i fondi abbiano fino a 276 miliardi di dollari da vendere nel mese successivo se l'indice continua a scendere. Inoltre, a un certo punto, probabilmente inizieranno anche a vendere allo scoperto sul mercato. Perché ciò accada, probabilmente la media mobile a 20 giorni dell'S&P 500 dovrebbe scendere.

Sfortunatamente, questi fondi sono guidati dallo slancio e non si preoccupano di cose come i fondamentali o gli utili. Commerciano solo in base ai loro modelli e segnali di mercato. Quindi l'unica cosa che li fa girare di nuovo è un cambiamento nello slancio del mercato.

Non sono solo i fondi sistematici; è probabile che la volatilità implicita inizi a salire lentamente con l'aumentare della volatilità realizzata. Con il VIX che è sceso a circa 16 nell'ultima settimana e il suo livello più basso in più di un anno, c'è molto spazio per il VIX per salire se la volatilità continua a salire.

La liquidità sta uscendo

Inoltre, i saldi delle riserve si stanno nuovamente riducendo, come notato nell'aggiornamento della scorsa settimana sul bilancio della Federal Reserve. I saldi di riserva sono la quantità di denaro che gli istituti di deposito detengono presso la Fed. Il mio modello mostra che le riserve hanno continuato a ridursi man mano che il Conto Generale del Tesoro aumenta man mano che riceve le entrate fiscali. Inoltre, l'utilizzo delle strutture di reverse repo rimane elevato verso la fine del mese di aprile. Entrambi agiscono come passività nel bilancio della Fed e, quando aumentano, riducono le riserve. Le variazioni dei saldi delle riserve nel tempo tendono ad avere un impatto sulle condizioni di liquidità nel mercato finanziario.

I tecnici sono deboli

Ciò ha lasciato il mercato azionario in una posizione precaria perché l'S&P 500 sta dimostrando che potrebbe dover ancora scendere qui, poiché l'indice viene scambiato intorno a un livello di supporto tecnico a 4.080. Con quel livello ora in gioco e diversi gap che devono essere colmati fino a 3.970, un ulteriore calo potrebbe portare l'indice a restituire tutti i suoi guadagni da metà marzo.

18 è troppo alto

A peggiorare le cose, l'indice non è nemmeno abbastanza valutato a questo punto. Viene scambiato per quasi 18 volte le successive stime sugli utili misti a 12 mesi, poiché si prevede che gli utili diminuiranno di circa il 4%. Inoltre, dall'inizio di questo mercato ancora ribassista, l'indice è salito più volte, circa 18 volte gli utili.

Quindi, la scadenza delle opzioni è riuscita a fare il lavoro di risucchiare gli ultimi tori nel mercato che li ha intrappolati, e ora le forze si sono rivoltate contro di loro.

Risorse Utili:

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